臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/08/26 9:22
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第168計算期間
(2022年 5月18日～2022年 6月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 4円 |
| 期末純資産総額 | 206,022,672,771円 |
| 期末受益権口数 | 208,482,884,034口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,882円 |
| 期中騰落率 | △0.82% |
| 計算期間 | 第169計算期間
(2022年 6月18日～2022年 7月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 4円 |
| 期末純資産総額 | 206,753,833,749円 |
| 期末受益権口数 | 209,384,731,738口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,874円 |
| 期中騰落率 | △0.04% |
| 計算期間 | 第170計算期間
(2022年 7月20日～2022年 8月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 4円 |
| 期末純資産総額 | 207,699,210,340円 |
| 期末受益権口数 | 208,242,014,628口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,974円 |
| 期中騰落率 | 1.05% |
