臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

計算期間	第180計算期間 (2023年 5月18日～2023年 6月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	4円
期末純資産総額	188,441,602,744円
期末受益権口数	191,866,770,531口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,821円
期中騰落率	△0.09%

計算期間	第181計算期間 (2023年 6月20日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	4円
期末純資産総額	186,337,801,525円
期末受益権口数	191,841,251,935口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,713円
期中騰落率	△1.06%

計算期間	第182計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	4円
期末純資産総額	173,263,230,205円
期末受益権口数	180,862,034,042口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,580円
期中騰落率	△1.33%