臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

計算期間	第174計算期間 (2022年11月18日～2022年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	4円
期末純資産総額	200,793,057,162円
期末受益権口数	206,882,130,460口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,706円
期中騰落率	△0.81%

計算期間	第175計算期間 (2022年12月20日～2023年 1月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	4円
期末純資産総額	196,894,861,251円
期末受益権口数	206,228,059,759口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,547円
期中騰落率	△1.60%

計算期間	第176計算期間 (2023年 1月18日～2023年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	4円
期末純資産総額	192,193,721,340円
期末受益権口数	200,322,006,498口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,594円
期中騰落率	0.53%