金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

計算期間	第159計算期間 (2021年 8月18日～2021年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	8円
期末純資産総額	214,052,393,370円
期末受益権口数	208,976,415,263口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,243円
期中騰落率	△0.30%

計算期間	第160計算期間 (2021年 9月18日～2021年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	212,457,076,346円
期末受益権口数	208,157,343,607口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,207円
期中騰落率	△0.30%

計算期間	第161計算期間 (2021年10月19日～2021年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	216,085,108,453円
期末受益権口数	211,650,123,798口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,210円
期中騰落率	0.08%