臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/08/28 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第132計算期間
(2019年 5月18日～2019年 6月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 9円 |
| 期末純資産総額 | 262,965,642,811円 |
| 期末受益権口数 | 246,922,895,954口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,650円 |
| 期中騰落率 | 0.89% |
| 計算期間 | 第133計算期間
(2019年 6月18日～2019年 7月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 258,960,374,066円 |
| 期末受益権口数 | 243,400,525,786口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,639円 |
| 期中騰落率 | △0.01% |
| 計算期間 | 第134計算期間
(2019年 7月18日～2019年 8月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 248,408,604,117円 |
| 期末受益権口数 | 230,927,280,329口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,757円 |
| 期中騰落率 | 1.20% |
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