臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

計算期間	第93計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	339,843,087,321円
期末受益権口数	309,150,600,730口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,993円
期中騰落率	2.26%

計算期間	第94計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	343,327,391,188円
期末受益権口数	310,854,585,431口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,045円
期中騰落率	0.61%

計算期間	第95計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	339,377,907,020円
期末受益権口数	308,423,545,016口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,004円
期中騰落率	△0.24%