臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/05/26 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第165計算期間
(2022年 2月18日～2022年 3月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 4円 |
| 期末純資産総額 | 208,869,492,203円 |
| 期末受益権口数 | 207,987,091,341口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,042円 |
| 期中騰落率 | 0.47% |
| 計算期間 | 第166計算期間
(2022年 3月18日～2022年 4月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 4円 |
| 期末純資産総額 | 207,641,458,426円 |
| 期末受益権口数 | 207,731,536,089口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,996円 |
| 期中騰落率 | △0.42% |
| 計算期間 | 第167計算期間
(2022年 4月19日～2022年 5月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 4円 |
| 期末純資産総額 | 206,630,186,990円 |
| 期末受益権口数 | 207,301,336,400口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,968円 |
| 期中騰落率 | △0.24% |
