臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/27 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

計算期間第135計算期間
(2019年 8月20日~2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額242,127,708,068円
期末受益権口数227,477,577,996口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,644円
期中騰落率△0.96%

計算期間第136計算期間
(2019年 9月18日~2019年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額238,389,377,309円
期末受益権口数224,368,496,895口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,625円
期中騰落率△0.08%

計算期間第137計算期間
(2019年10月18日~2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額231,585,959,514円
期末受益権口数219,320,466,300口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,559円
期中騰落率△0.53%