臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/27 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第135計算期間
(2019年 8月20日～2019年 9月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 242,127,708,068円 |
| 期末受益権口数 | 227,477,577,996口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,644円 |
| 期中騰落率 | △0.96% |
| 計算期間 | 第136計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 238,389,377,309円 |
| 期末受益権口数 | 224,368,496,895口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,625円 |
| 期中騰落率 | △0.08% |
| 計算期間 | 第137計算期間
(2019年10月18日～2019年11月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 231,585,959,514円 |
| 期末受益権口数 | 219,320,466,300口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,559円 |
| 期中騰落率 | △0.53% |
