臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/01 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
| 計算期間 | 第150計算期間
(2020年11月18日～2020年12月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 8円 |
| 期末純資産総額 | 205,812,846,933円 |
| 期末受益権口数 | 199,176,151,410口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,333円 |
| 期中騰落率 | 0.15% |
| 計算期間 | 第151計算期間
(2020年12月18日～2021年 1月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 8円 |
| 期末純資産総額 | 203,449,190,975円 |
| 期末受益権口数 | 197,736,692,245口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,289円 |
| 期中騰落率 | △0.35% |
| 計算期間 | 第152計算期間
(2021年 1月19日～2021年 2月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 8円 |
| 期末純資産総額 | 215,273,608,149円 |
| 期末受益権口数 | 210,238,621,864口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,239円 |
| 期中騰落率 | △0.41% |
