有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,959,391,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 934,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,958,456,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,197,362,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8913 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,261,739,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,603,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,209,135,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,818,249,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1779 | 円 |
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