有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,156,251,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,147,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,136,104,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,907,200,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1910 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,079,001,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,671,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,813,329,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,666,037,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6362 | 円 |
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