有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,173,063,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,755,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,155,307,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,138,381,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3109 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 123,537,420,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,866,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,375,553,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,326,396,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5012 | 円 |
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