有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,902,878,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,944,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,899,933,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,966,832,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9904 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,657,847,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,069,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,556,778,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,425,292,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3325 | 円 |
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