有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,386,992,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,856,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,358,135,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,290,328,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4411 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 237,172,862,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,141,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,985,721,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,137,351,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0329 | 円 |
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