有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,117,671,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,860,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,089,811,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,555,486,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0888 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,460,237,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,770,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,945,466,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,615,428,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5334 | 円 |
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