有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,271,310,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,956,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,240,354,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,866,001,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2594 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,924,693,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,864,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,707,828,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,640,418,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2744 | 円 |
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