有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,788,602,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,612,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,763,989,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,564,745,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0655 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,340,443,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,533,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,172,909,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,478,427,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5673 | 円 |
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