有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/18-2023/07/18)
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,844,646,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,716,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,828,929,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,225,844,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2526 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 141,982,208,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,714,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,891,493,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,175,105,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5259 | 円 |
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