有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,400,066,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,953,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,372,112,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,454,693,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1165 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,255,075,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,423,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,169,652,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,222,828,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8630 | 円 |
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