有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,470,775,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,629,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,436,146,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,297,400,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0332 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,336,920,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,832,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,248,087,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,464,480,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4877 | 円 |
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