有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,369,946,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,884,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,331,062,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,060,830,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9684 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,418,836,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,856,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,332,980,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,548,981,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5157 | 円 |
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