有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,748,189,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,098,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,726,090,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,904,743,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1017 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,707,505,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,644,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,559,861,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,917,534,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7970 | 円 |
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