有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,387,555,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,462,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,343,092,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,602,875,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1051 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,342,482,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,875,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,262,606,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,122,468,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6595 | 円 |
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