有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,323,228,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,069,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,302,158,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,868,286,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2880 | 円 |
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 160,749,081,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,242,761,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,506,319,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,635,586,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6747 | 円 |
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