有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成21年 1月19日) | (分配落) (分配付) | 429,110 429,110 | 4,291 4,291 |
| 第2期(平成22年 1月18日) | (分配落) (分配付) | 610,811 610,811 | 6,108 6,108 |
| 第3期(平成23年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 1,859,717 1,859,717 | 6,591 6,591 |
| 第4期(平成24年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 12,480,392 12,480,392 | 5,963 5,963 |
| 第5期(平成25年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 140,862,612 140,862,612 | 8,407 8,407 |
| 第6期(平成26年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 208,342,394 208,342,394 | 9,454 9,454 |
| 平成25年 2月末日 | 169,736,109 | 8,921 | |
| 3月末日 | 190,725,227 | 9,431 | |
| 4月末日 | 224,122,651 | 10,299 | |
| 5月末日 | 212,774,146 | 9,862 | |
| 6月末日 | 193,444,768 | 9,143 | |
| 7月末日 | 199,590,459 | 9,147 | |
| 8月末日 | 195,875,677 | 8,651 | |
| 9月末日 | 208,290,471 | 9,122 | |
| 10月末日 | 213,731,272 | 9,428 | |
| 11月末日 | 211,620,521 | 9,282 | |
| 12月末日 | 207,880,228 | 9,390 | |
| 平成26年 1月末日 | 202,602,277 | 9,228 | |
| 2月末日 | 219,515,982 | 9,585 | |
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