半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成26年 1月17日) | 208,342,394 | 208,342,394 | 9,454 | 9,454 |
| 平成25年 8月末日 | 195,875,677 | ― | 8,651 | ― | |
| 9月末日 | 208,290,471 | ― | 9,122 | ― | |
| 10月末日 | 213,731,272 | ― | 9,428 | ― | |
| 11月末日 | 211,620,521 | ― | 9,282 | ― | |
| 12月末日 | 207,880,228 | ― | 9,390 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 202,602,277 | ― | 9,228 | ― | |
| 2月末日 | 219,515,982 | ― | 9,585 | ― | |
| 3月末日 | 223,592,337 | ― | 9,668 | ― | |
| 4月末日 | 238,869,641 | ― | 10,083 | ― | |
| 5月末日 | 250,838,147 | ― | 10,281 | ― | |
| 6月末日 | 264,178,535 | ― | 10,491 | ― | |
| 7月末日 | 279,694,554 | ― | 10,642 | ― | |
| 8月末日 | 288,680,736 | ― | 10,823 | ― | |
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