有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/18-2026/01/19)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・オープン
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
DCグローバル・リート・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2017年 1月17日) | 319,359,175 | 319,359,175 | 11,687 | 11,687 |
| 第10期 | (2018年 1月17日) | 325,080,406 | 325,080,406 | 12,148 | 12,148 |
| 第11期 | (2019年 1月17日) | 322,476,542 | 322,476,542 | 11,632 | 11,632 |
| 第12期 | (2020年 1月17日) | 362,787,940 | 362,787,940 | 13,679 | 13,679 |
| 第13期 | (2021年 1月18日) | 329,016,567 | 329,016,567 | 11,209 | 11,209 |
| 第14期 | (2022年 1月17日) | 383,432,138 | 383,432,138 | 14,527 | 14,527 |
| 第15期 | (2023年 1月17日) | 378,300,864 | 378,300,864 | 13,729 | 13,729 |
| 第16期 | (2024年 1月17日) | 400,422,186 | 400,422,186 | 15,333 | 15,333 |
| 第17期 | (2025年 1月17日) | 401,851,593 | 401,851,593 | 15,914 | 15,914 |
| 第18期 | (2026年 1月19日) | 449,749,214 | 449,749,214 | 18,547 | 18,547 |
| 2025年 2月末日 | 399,387,113 | - | 15,881 | - | |
| 3月末日 | 396,744,889 | - | 15,775 | - | |
| 4月末日 | 381,872,820 | - | 15,217 | - | |
| 5月末日 | 396,706,359 | - | 15,724 | - | |
| 6月末日 | 402,005,010 | - | 16,063 | - | |
| 7月末日 | 420,265,536 | - | 16,677 | - | |
| 8月末日 | 432,264,040 | - | 17,048 | - | |
| 9月末日 | 441,662,138 | - | 17,307 | - | |
| 10月末日 | 448,283,487 | - | 17,479 | - | |
| 11月末日 | 442,010,167 | - | 17,963 | - | |
| 12月末日 | 439,012,635 | - | 18,011 | - | |
| 2026年 1月末日 | 427,966,030 | - | 18,047 | - | |
| 2月末日 | 446,478,633 | - | 18,887 | - | |
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