有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 1月19日) | 429,110 | 429,110 | 4,291 | 4,291 |
| 第2期 | (平成22年 1月18日) | 610,811 | 610,811 | 6,108 | 6,108 |
| 第3期 | (平成23年 1月17日) | 1,859,717 | 1,859,717 | 6,591 | 6,591 |
| 第4期 | (平成24年 1月17日) | 12,480,392 | 12,480,392 | 5,963 | 5,963 |
| 第5期 | (平成25年 1月17日) | 140,862,612 | 140,862,612 | 8,407 | 8,407 |
| 第6期 | (平成26年 1月17日) | 208,342,394 | 208,342,394 | 9,454 | 9,454 |
| 第7期 | (平成27年 1月19日) | 354,570,592 | 354,570,592 | 12,641 | 12,641 |
| 第8期 | (平成28年 1月18日) | 297,566,061 | 297,566,061 | 10,865 | 10,865 |
| 第9期 | (平成29年 1月17日) | 319,359,175 | 319,359,175 | 11,687 | 11,687 |
| 平成28年 1月末日 | 314,203,150 | ― | 11,517 | ― | |
| 2月末日 | 307,038,509 | ― | 11,196 | ― | |
| 3月末日 | 331,821,641 | ― | 11,987 | ― | |
| 4月末日 | 327,947,082 | ― | 11,789 | ― | |
| 5月末日 | 330,860,319 | ― | 11,851 | ― | |
| 6月末日 | 316,858,166 | ― | 11,325 | ― | |
| 7月末日 | 336,068,137 | ― | 11,997 | ― | |
| 8月末日 | 334,490,163 | ― | 11,660 | ― | |
| 9月末日 | 321,653,226 | ― | 11,326 | ― | |
| 10月末日 | 303,492,510 | ― | 10,805 | ― | |
| 11月末日 | 314,911,184 | ― | 11,208 | ― | |
| 12月末日 | 327,985,659 | ― | 11,892 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 318,426,888 | ― | 11,583 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
