有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/18-2024/01/17)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2015年 1月19日) | 354,570,592 | 354,570,592 | 12,641 | 12,641 |
| 第8期 | (2016年 1月18日) | 297,566,061 | 297,566,061 | 10,865 | 10,865 |
| 第9期 | (2017年 1月17日) | 319,359,175 | 319,359,175 | 11,687 | 11,687 |
| 第10期 | (2018年 1月17日) | 325,080,406 | 325,080,406 | 12,148 | 12,148 |
| 第11期 | (2019年 1月17日) | 322,476,542 | 322,476,542 | 11,632 | 11,632 |
| 第12期 | (2020年 1月17日) | 362,787,940 | 362,787,940 | 13,679 | 13,679 |
| 第13期 | (2021年 1月18日) | 329,016,567 | 329,016,567 | 11,209 | 11,209 |
| 第14期 | (2022年 1月17日) | 383,432,138 | 383,432,138 | 14,527 | 14,527 |
| 第15期 | (2023年 1月17日) | 378,300,864 | 378,300,864 | 13,729 | 13,729 |
| 第16期 | (2024年 1月17日) | 400,422,186 | 400,422,186 | 15,333 | 15,333 |
| 2023年 1月末日 | 390,625,542 | - | 14,260 | - | |
| 2月末日 | 382,311,574 | - | 14,185 | - | |
| 3月末日 | 363,234,020 | - | 13,341 | - | |
| 4月末日 | 374,038,015 | - | 13,746 | - | |
| 5月末日 | 375,439,675 | - | 13,744 | - | |
| 6月末日 | 389,927,408 | - | 14,377 | - | |
| 7月末日 | 390,131,042 | - | 14,487 | - | |
| 8月末日 | 397,577,379 | - | 14,662 | - | |
| 9月末日 | 377,222,539 | - | 13,990 | - | |
| 10月末日 | 360,372,649 | - | 13,288 | - | |
| 11月末日 | 382,570,866 | - | 14,410 | - | |
| 12月末日 | 401,450,394 | - | 15,322 | - | |
| 2024年 1月末日 | 393,468,630 | - | 15,027 | - | |
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