有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・オープン
DCグローバル・リート・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2011年 1月17日) | 1,859,717 | 1,859,717 | 6,591 | 6,591 |
| 第4期 | (2012年 1月17日) | 12,480,392 | 12,480,392 | 5,963 | 5,963 |
| 第5期 | (2013年 1月17日) | 140,862,612 | 140,862,612 | 8,407 | 8,407 |
| 第6期 | (2014年 1月17日) | 208,342,394 | 208,342,394 | 9,454 | 9,454 |
| 第7期 | (2015年 1月19日) | 354,570,592 | 354,570,592 | 12,641 | 12,641 |
| 第8期 | (2016年 1月18日) | 297,566,061 | 297,566,061 | 10,865 | 10,865 |
| 第9期 | (2017年 1月17日) | 319,359,175 | 319,359,175 | 11,687 | 11,687 |
| 第10期 | (2018年 1月17日) | 325,080,406 | 325,080,406 | 12,148 | 12,148 |
| 第11期 | (2019年 1月17日) | 322,476,542 | 322,476,542 | 11,632 | 11,632 |
| 第12期 | (2020年 1月17日) | 362,787,940 | 362,787,940 | 13,679 | 13,679 |
| 2019年 1月末日 | 334,472,269 | ― | 12,174 | ― | |
| 2月末日 | 337,650,130 | ― | 12,232 | ― | |
| 3月末日 | 345,020,064 | ― | 12,652 | ― | |
| 4月末日 | 322,008,536 | ― | 12,640 | ― | |
| 5月末日 | 313,364,090 | ― | 12,254 | ― | |
| 6月末日 | 315,337,634 | ― | 12,300 | ― | |
| 7月末日 | 322,278,699 | ― | 12,612 | ― | |
| 8月末日 | 320,137,820 | ― | 12,523 | ― | |
| 9月末日 | 331,740,093 | ― | 13,059 | ― | |
| 10月末日 | 352,400,870 | ― | 13,653 | ― | |
| 11月末日 | 362,728,731 | ― | 13,538 | ― | |
| 12月末日 | 352,854,950 | ― | 13,409 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 357,284,937 | ― | 13,383 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
