半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2018年 1月17日) | 325,080,406 | 325,080,406 | 12,148 | 12,148 |
| 2017年 7月末日 | 326,115,513 | ― | 11,951 | ― | |
| 8月末日 | 324,044,253 | ― | 11,853 | ― | |
| 9月末日 | 327,729,612 | ― | 12,011 | ― | |
| 10月末日 | 322,269,278 | ― | 11,924 | ― | |
| 11月末日 | 324,831,761 | ― | 12,206 | ― | |
| 12月末日 | 337,937,785 | ― | 12,572 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 322,400,983 | ― | 12,015 | ― | |
| 2月末日 | 285,034,611 | ― | 11,225 | ― | |
| 3月末日 | 286,467,874 | ― | 11,225 | ― | |
| 4月末日 | 293,696,233 | ― | 11,543 | ― | |
| 5月末日 | 306,196,774 | ― | 11,852 | ― | |
| 6月末日 | 314,278,163 | ― | 12,153 | ― | |
| 7月末日 | 317,105,948 | ― | 12,215 | ― | |
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