半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・オープン
DCグローバル・リート・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2012年 1月17日) | 12,480,392 | 12,480,392 | 5,963 | 5,963 |
| 第5期 | (2013年 1月17日) | 140,862,612 | 140,862,612 | 8,407 | 8,407 |
| 第6期 | (2014年 1月17日) | 208,342,394 | 208,342,394 | 9,454 | 9,454 |
| 第7期 | (2015年 1月19日) | 354,570,592 | 354,570,592 | 12,641 | 12,641 |
| 第8期 | (2016年 1月18日) | 297,566,061 | 297,566,061 | 10,865 | 10,865 |
| 第9期 | (2017年 1月17日) | 319,359,175 | 319,359,175 | 11,687 | 11,687 |
| 第10期 | (2018年 1月17日) | 325,080,406 | 325,080,406 | 12,148 | 12,148 |
| 第11期 | (2019年 1月17日) | 322,476,542 | 322,476,542 | 11,632 | 11,632 |
| 第12期 | (2020年 1月17日) | 362,787,940 | 362,787,940 | 13,679 | 13,679 |
| 第13期 | (2021年 1月18日) | 329,016,567 | 329,016,567 | 11,209 | 11,209 |
| 2020年 7月末日 | 273,389,217 | ― | 9,685 | ― | |
| 8月末日 | 292,204,600 | ― | 10,110 | ― | |
| 9月末日 | 291,286,225 | ― | 9,661 | ― | |
| 10月末日 | 283,080,043 | ― | 9,269 | ― | |
| 11月末日 | 338,239,767 | ― | 10,943 | ― | |
| 12月末日 | 343,068,319 | ― | 11,211 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 339,447,812 | ― | 11,365 | ― | |
| 2月末日 | 361,073,294 | ― | 11,993 | ― | |
| 3月末日 | 380,249,493 | ― | 12,656 | ― | |
| 4月末日 | 387,727,073 | ― | 13,133 | ― | |
| 5月末日 | 390,842,425 | ― | 13,397 | ― | |
| 6月末日 | 403,251,331 | ― | 13,691 | ― | |
| 7月末日 | 407,090,329 | ― | 13,913 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
