有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2009年 1月19日) | 429,110 | 429,110 | 4,291 | 4,291 |
| 第2期 | (2010年 1月18日) | 610,811 | 610,811 | 6,108 | 6,108 |
| 第3期 | (2011年 1月17日) | 1,859,717 | 1,859,717 | 6,591 | 6,591 |
| 第4期 | (2012年 1月17日) | 12,480,392 | 12,480,392 | 5,963 | 5,963 |
| 第5期 | (2013年 1月17日) | 140,862,612 | 140,862,612 | 8,407 | 8,407 |
| 第6期 | (2014年 1月17日) | 208,342,394 | 208,342,394 | 9,454 | 9,454 |
| 第7期 | (2015年 1月19日) | 354,570,592 | 354,570,592 | 12,641 | 12,641 |
| 第8期 | (2016年 1月18日) | 297,566,061 | 297,566,061 | 10,865 | 10,865 |
| 第9期 | (2017年 1月17日) | 319,359,175 | 319,359,175 | 11,687 | 11,687 |
| 第10期 | (2018年 1月17日) | 325,080,406 | 325,080,406 | 12,148 | 12,148 |
| 2017年 1月末日 | 318,426,888 | ― | 11,583 | ― | |
| 2月末日 | 323,159,324 | ― | 11,801 | ― | |
| 3月末日 | 319,689,131 | ― | 11,638 | ― | |
| 4月末日 | 324,800,799 | ― | 11,791 | ― | |
| 5月末日 | 325,896,994 | ― | 11,801 | ― | |
| 6月末日 | 328,716,548 | ― | 11,957 | ― | |
| 7月末日 | 326,115,513 | ― | 11,951 | ― | |
| 8月末日 | 324,044,253 | ― | 11,853 | ― | |
| 9月末日 | 327,729,612 | ― | 12,011 | ― | |
| 10月末日 | 322,269,278 | ― | 11,924 | ― | |
| 11月末日 | 324,831,761 | ― | 12,206 | ― | |
| 12月末日 | 337,937,785 | ― | 12,572 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 322,400,983 | ― | 12,015 | ― | |
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