半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2020年 1月17日) | 362,787,940 | 362,787,940 | 13,679 | 13,679 |
| 2019年 7月末日 | 322,278,699 | ― | 12,612 | ― | |
| 8月末日 | 320,137,820 | ― | 12,523 | ― | |
| 9月末日 | 331,740,093 | ― | 13,059 | ― | |
| 10月末日 | 352,400,870 | ― | 13,653 | ― | |
| 11月末日 | 362,728,731 | ― | 13,538 | ― | |
| 12月末日 | 352,854,950 | ― | 13,409 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 357,284,937 | ― | 13,383 | ― | |
| 2月末日 | 334,598,337 | ― | 12,442 | ― | |
| 3月末日 | 236,603,175 | ― | 8,729 | ― | |
| 4月末日 | 261,744,668 | ― | 9,315 | ― | |
| 5月末日 | 268,641,020 | ― | 9,654 | ― | |
| 6月末日 | 269,218,028 | ― | 9,745 | ― | |
| 7月末日 | 273,389,217 | ― | 9,685 | ― | |
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