半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (平成29年 1月17日) | 319,359,175 | 319,359,175 | 11,687 | 11,687 |
| 平成28年 7月末日 | 336,068,137 | ― | 11,997 | ― | |
| 8月末日 | 334,490,163 | ― | 11,660 | ― | |
| 9月末日 | 321,653,226 | ― | 11,326 | ― | |
| 10月末日 | 303,492,510 | ― | 10,805 | ― | |
| 11月末日 | 314,911,184 | ― | 11,208 | ― | |
| 12月末日 | 327,985,659 | ― | 11,892 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 318,426,888 | ― | 11,583 | ― | |
| 2月末日 | 323,159,324 | ― | 11,801 | ― | |
| 3月末日 | 319,689,131 | ― | 11,638 | ― | |
| 4月末日 | 324,800,799 | ― | 11,791 | ― | |
| 5月末日 | 325,896,994 | ― | 11,801 | ― | |
| 6月末日 | 328,716,548 | ― | 11,957 | ― | |
| 7月末日 | 326,115,513 | ― | 11,951 | ― | |
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