有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 1月19日) | 429,110 | 429,110 | 4,291 | 4,291 |
| 第2期 | (平成22年 1月18日) | 610,811 | 610,811 | 6,108 | 6,108 |
| 第3期 | (平成23年 1月17日) | 1,859,717 | 1,859,717 | 6,591 | 6,591 |
| 第4期 | (平成24年 1月17日) | 12,480,392 | 12,480,392 | 5,963 | 5,963 |
| 第5期 | (平成25年 1月17日) | 140,862,612 | 140,862,612 | 8,407 | 8,407 |
| 第6期 | (平成26年 1月17日) | 208,342,394 | 208,342,394 | 9,454 | 9,454 |
| 第7期 | (平成27年 1月19日) | 354,570,592 | 354,570,592 | 12,641 | 12,641 |
| 平成26年 2月末日 | 219,515,982 | ― | 9,585 | ― | |
| 3月末日 | 223,592,337 | ― | 9,668 | ― | |
| 4月末日 | 238,869,641 | ― | 10,083 | ― | |
| 5月末日 | 250,838,147 | ― | 10,281 | ― | |
| 6月末日 | 264,178,535 | ― | 10,491 | ― | |
| 7月末日 | 279,694,554 | ― | 10,642 | ― | |
| 8月末日 | 288,680,736 | ― | 10,823 | ― | |
| 9月末日 | 293,202,179 | ― | 10,647 | ― | |
| 10月末日 | 303,354,667 | ― | 11,064 | ― | |
| 11月末日 | 333,000,642 | ― | 12,099 | ― | |
| 12月末日 | 344,279,791 | ― | 12,460 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 361,331,919 | ― | 12,796 | ― | |
| 2月末日 | 364,429,535 | ― | 12,666 | ― | |
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