半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2019年 1月17日) | 322,476,542 | 322,476,542 | 11,632 | 11,632 |
| 2018年 7月末日 | 317,105,948 | ― | 12,215 | ― | |
| 8月末日 | 324,454,588 | ― | 12,358 | ― | |
| 9月末日 | 325,100,731 | ― | 12,257 | ― | |
| 10月末日 | 322,316,223 | ― | 11,990 | ― | |
| 11月末日 | 334,638,632 | ― | 12,183 | ― | |
| 12月末日 | 310,682,386 | ― | 11,283 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 334,472,269 | ― | 12,174 | ― | |
| 2月末日 | 337,650,130 | ― | 12,232 | ― | |
| 3月末日 | 345,020,064 | ― | 12,652 | ― | |
| 4月末日 | 322,008,536 | ― | 12,640 | ― | |
| 5月末日 | 313,364,090 | ― | 12,254 | ― | |
| 6月末日 | 315,337,634 | ― | 12,300 | ― | |
| 7月末日 | 322,278,699 | ― | 12,612 | ― | |
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