半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成27年 1月19日) | 354,570,592 | 354,570,592 | 12,641 | 12,641 |
| 平成26年 8月末日 | 288,680,736 | ― | 10,823 | ― | |
| 9月末日 | 293,202,179 | ― | 10,647 | ― | |
| 10月末日 | 303,354,667 | ― | 11,064 | ― | |
| 11月末日 | 333,000,642 | ― | 12,099 | ― | |
| 12月末日 | 344,279,791 | ― | 12,460 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 361,331,919 | ― | 12,796 | ― | |
| 2月末日 | 364,429,535 | ― | 12,666 | ― | |
| 3月末日 | 370,046,822 | ― | 12,727 | ― | |
| 4月末日 | 365,990,942 | ― | 12,529 | ― | |
| 5月末日 | 364,300,344 | ― | 12,583 | ― | |
| 6月末日 | 330,785,413 | ― | 11,882 | ― | |
| 7月末日 | 343,847,902 | ― | 12,245 | ― | |
| 8月末日 | 306,516,497 | ― | 11,468 | ― | |
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