半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
①【純資産の推移】
DCグローバル・リート・オープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成28年 1月18日) | 297,566,061 | 297,566,061 | 10,865 | 10,865 |
| 平成27年 7月末日 | 343,847,902 | ― | 12,245 | ― | |
| 8月末日 | 306,516,497 | ― | 11,468 | ― | |
| 9月末日 | 306,453,708 | ― | 11,277 | ― | |
| 10月末日 | 332,982,939 | ― | 12,165 | ― | |
| 11月末日 | 325,696,274 | ― | 11,974 | ― | |
| 12月末日 | 327,263,668 | ― | 11,931 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 314,203,150 | ― | 11,517 | ― | |
| 2月末日 | 307,038,509 | ― | 11,196 | ― | |
| 3月末日 | 331,821,641 | ― | 11,987 | ― | |
| 4月末日 | 327,947,082 | ― | 11,789 | ― | |
| 5月末日 | 330,860,319 | ― | 11,851 | ― | |
| 6月末日 | 316,858,166 | ― | 11,325 | ― | |
| 7月末日 | 336,068,137 | ― | 11,997 | ― | |
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