- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド
DCニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成20年10月20日) | 510,905 | 510,905 | 5,109 | 5,109 |
| 第2期 | (平成21年10月20日) | 787,589 | 787,589 | 7,876 | 7,876 |
| 第3期 | (平成22年10月20日) | 61,600,547 | 61,600,547 | 7,746 | 7,746 |
| 第4期 | (平成23年10月20日) | 110,702,217 | 110,702,217 | 5,602 | 5,602 |
| 第5期 | (平成24年10月22日) | 209,470,184 | 209,470,184 | 6,515 | 6,515 |
| 第6期 | (平成25年10月21日) | 277,190,773 | 277,190,773 | 9,072 | 9,072 |
| 第7期 | (平成26年10月20日) | 337,491,493 | 337,491,493 | 9,683 | 9,683 |
| 平成25年11月末日 | 301,912,497 | ― | 9,755 | ― | |
| 12月末日 | 307,788,952 | ― | 9,866 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 293,473,499 | ― | 9,201 | ― | |
| 2月末日 | 297,387,753 | ― | 9,196 | ― | |
| 3月末日 | 291,578,359 | ― | 8,953 | ― | |
| 4月末日 | 283,786,044 | ― | 8,806 | ― | |
| 5月末日 | 288,808,838 | ― | 8,865 | ― | |
| 6月末日 | 294,437,115 | ― | 9,040 | ― | |
| 7月末日 | 333,712,322 | ― | 9,901 | ― | |
| 8月末日 | 352,378,645 | ― | 9,847 | ― | |
| 9月末日 | 346,970,069 | ― | 10,004 | ― | |
| 10月末日 | 357,792,899 | ― | 10,104 | ― | |
| 11月末日 | 379,994,729 | ― | 11,254 | ― | |
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