有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
DCニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2016年10月20日) | 435,549,238 | 435,549,238 | 10,974 | 10,974 |
| 第10期 | (2017年10月20日) | 663,437,907 | 663,437,907 | 15,779 | 15,779 |
| 第11期 | (2018年10月22日) | 659,513,527 | 659,513,527 | 12,200 | 12,200 |
| 第12期 | (2019年10月21日) | 856,059,827 | 856,059,827 | 13,400 | 13,400 |
| 第13期 | (2020年10月20日) | 1,278,618,923 | 1,278,618,923 | 18,604 | 18,604 |
| 第14期 | (2021年10月20日) | 1,481,934,867 | 1,481,934,867 | 19,428 | 19,428 |
| 第15期 | (2022年10月20日) | 1,221,051,690 | 1,221,051,690 | 15,329 | 15,329 |
| 第16期 | (2023年10月20日) | 1,183,397,912 | 1,183,397,912 | 13,428 | 13,428 |
| 第17期 | (2024年10月21日) | 1,295,732,306 | 1,295,732,306 | 15,246 | 15,246 |
| 第18期 | (2025年10月20日) | 1,593,372,353 | 1,593,372,353 | 18,327 | 18,327 |
| 2024年10月末日 | 1,312,299,447 | - | 15,402 | - | |
| 11月末日 | 1,203,274,823 | - | 14,488 | - | |
| 12月末日 | 1,288,847,710 | - | 15,456 | - | |
| 2025年 1月末日 | 1,258,398,083 | - | 15,370 | - | |
| 2月末日 | 1,371,344,587 | - | 16,502 | - | |
| 3月末日 | 1,374,274,289 | - | 16,218 | - | |
| 4月末日 | 1,217,831,621 | - | 14,454 | - | |
| 5月末日 | 1,294,785,633 | - | 15,266 | - | |
| 6月末日 | 1,360,562,835 | - | 15,860 | - | |
| 7月末日 | 1,487,948,246 | - | 17,318 | - | |
| 8月末日 | 1,471,765,470 | - | 17,401 | - | |
| 9月末日 | 1,632,594,580 | - | 18,973 | - | |
| 10月末日 | 1,701,266,132 | - | 19,462 | - | |
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