半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド
DCニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2017年10月20日) | 663,437,907 | 663,437,907 | 15,779 | 15,779 |
| 2017年 5月末日 | 506,270,400 | ― | 12,927 | ― | |
| 6月末日 | 537,870,825 | ― | 13,448 | ― | |
| 7月末日 | 576,327,791 | ― | 13,952 | ― | |
| 8月末日 | 609,784,240 | ― | 14,643 | ― | |
| 9月末日 | 643,713,246 | ― | 15,204 | ― | |
| 10月末日 | 674,152,549 | ― | 15,735 | ― | |
| 11月末日 | 717,249,260 | ― | 16,119 | ― | |
| 12月末日 | 727,128,717 | ― | 16,464 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 755,586,884 | ― | 16,876 | ― | |
| 2月末日 | 724,545,131 | ― | 16,241 | ― | |
| 3月末日 | 710,105,306 | ― | 15,368 | ― | |
| 4月末日 | 709,728,839 | ― | 15,369 | ― | |
| 5月末日 | 756,348,967 | ― | 15,735 | ― | |
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