半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
①【純資産の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド
DCニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成26年10月20日) | 337,491,493 | 337,491,493 | 9,683 | 9,683 |
| 平成26年 5月末日 | 288,808,838 | ― | 8,865 | ― | |
| 6月末日 | 294,437,115 | ― | 9,040 | ― | |
| 7月末日 | 333,712,322 | ― | 9,901 | ― | |
| 8月末日 | 352,378,645 | ― | 9,847 | ― | |
| 9月末日 | 346,970,069 | ― | 10,004 | ― | |
| 10月末日 | 357,792,899 | ― | 10,104 | ― | |
| 11月末日 | 379,994,729 | ― | 11,254 | ― | |
| 12月末日 | 414,985,111 | ― | 12,171 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 418,709,598 | ― | 12,274 | ― | |
| 2月末日 | 441,529,109 | ― | 12,721 | ― | |
| 3月末日 | 472,483,648 | ― | 13,377 | ― | |
| 4月末日 | 542,828,455 | ― | 15,712 | ― | |
| 5月末日 | 590,771,930 | ― | 16,439 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
