DCニュー・チャイナ・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

【提出】: 2019/07/18 9:22
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(2018年10月22日)	659,513,527	659,513,527	12,200	12,200
	2018年 5月末日	756,348,967	―	15,735	―
	6月末日	724,548,347	―	14,877	―
	7月末日	709,699,393	―	14,405	―
	8月末日	693,412,016	―	13,606	―
	9月末日	726,244,937	―	13,595	―
	10月末日	640,779,107	―	11,655	―
	11月末日	686,595,679	―	12,363	―
	12月末日	636,295,769	―	11,508	―
	2019年 1月末日	699,119,500	―	12,198	―
	2月末日	769,799,236	―	13,089	―
	3月末日	801,654,392	―	13,150	―
	4月末日	836,338,588	―	13,789	―
	5月末日	766,614,972	―	12,419	―

開示資料

決算

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