- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
①【純資産の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド
DCニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2011年10月20日) | 110,702,217 | 110,702,217 | 5,602 | 5,602 |
| 第5期 | (2012年10月22日) | 209,470,184 | 209,470,184 | 6,515 | 6,515 |
| 第6期 | (2013年10月21日) | 277,190,773 | 277,190,773 | 9,072 | 9,072 |
| 第7期 | (2014年10月20日) | 337,491,493 | 337,491,493 | 9,683 | 9,683 |
| 第8期 | (2015年10月20日) | 485,884,722 | 485,884,722 | 12,585 | 12,585 |
| 第9期 | (2016年10月20日) | 435,549,238 | 435,549,238 | 10,974 | 10,974 |
| 第10期 | (2017年10月20日) | 663,437,907 | 663,437,907 | 15,779 | 15,779 |
| 第11期 | (2018年10月22日) | 659,513,527 | 659,513,527 | 12,200 | 12,200 |
| 第12期 | (2019年10月21日) | 856,059,827 | 856,059,827 | 13,400 | 13,400 |
| 第13期 | (2020年10月20日) | 1,278,618,923 | 1,278,618,923 | 18,604 | 18,604 |
| 2019年10月末日 | 867,640,201 | ― | 13,508 | ― | |
| 11月末日 | 888,294,083 | ― | 13,737 | ― | |
| 12月末日 | 927,521,981 | ― | 14,386 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 903,564,909 | ― | 13,997 | ― | |
| 2月末日 | 930,119,801 | ― | 14,632 | ― | |
| 3月末日 | 851,858,185 | ― | 13,258 | ― | |
| 4月末日 | 913,738,248 | ― | 14,345 | ― | |
| 5月末日 | 932,215,680 | ― | 14,471 | ― | |
| 6月末日 | 1,038,869,757 | ― | 16,231 | ― | |
| 7月末日 | 1,123,330,788 | ― | 17,322 | ― | |
| 8月末日 | 1,217,848,094 | ― | 18,583 | ― | |
| 9月末日 | 1,191,072,657 | ― | 17,636 | ― | |
| 10月末日 | 1,291,750,250 | ― | 18,624 | ― | |
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