半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド
DCニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (平成28年10月20日) | 435,549,238 | 435,549,238 | 10,974 | 10,974 |
| 平成28年 4月末日 | 408,157,028 | ― | 10,666 | ― | |
| 5月末日 | 405,394,611 | ― | 10,509 | ― | |
| 6月末日 | 389,421,246 | ― | 9,984 | ― | |
| 7月末日 | 419,547,315 | ― | 10,738 | ― | |
| 8月末日 | 433,726,831 | ― | 10,947 | ― | |
| 9月末日 | 430,523,683 | ― | 10,789 | ― | |
| 10月末日 | 442,712,893 | ― | 11,003 | ― | |
| 11月末日 | 449,616,998 | ― | 11,619 | ― | |
| 12月末日 | 443,137,408 | ― | 11,355 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 450,970,374 | ― | 11,703 | ― | |
| 2月末日 | 453,549,502 | ― | 11,899 | ― | |
| 3月末日 | 481,459,686 | ― | 12,287 | ― | |
| 4月末日 | 493,424,262 | ― | 12,520 | ― | |
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