半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド
DCニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成27年10月20日) | 485,884,722 | 485,884,722 | 12,585 | 12,585 |
| 平成27年 5月末日 | 590,771,930 | ― | 16,439 | ― | |
| 6月末日 | 524,590,769 | ― | 14,869 | ― | |
| 7月末日 | 494,185,818 | ― | 13,945 | ― | |
| 8月末日 | 440,107,139 | ― | 12,076 | ― | |
| 9月末日 | 413,978,063 | ― | 11,473 | ― | |
| 10月末日 | 496,613,170 | ― | 12,792 | ― | |
| 11月末日 | 506,517,656 | ― | 12,985 | ― | |
| 12月末日 | 484,998,824 | ― | 13,007 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 401,881,420 | ― | 10,673 | ― | |
| 2月末日 | 386,859,880 | ― | 10,308 | ― | |
| 3月末日 | 419,121,877 | ― | 10,997 | ― | |
| 4月末日 | 408,157,028 | ― | 10,666 | ― | |
| 5月末日 | 405,394,611 | ― | 10,509 | ― | |
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