- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/10/21-2022/10/20)
①【純資産の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド
DCニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2013年10月21日) | 277,190,773 | 277,190,773 | 9,072 | 9,072 |
| 第7期 | (2014年10月20日) | 337,491,493 | 337,491,493 | 9,683 | 9,683 |
| 第8期 | (2015年10月20日) | 485,884,722 | 485,884,722 | 12,585 | 12,585 |
| 第9期 | (2016年10月20日) | 435,549,238 | 435,549,238 | 10,974 | 10,974 |
| 第10期 | (2017年10月20日) | 663,437,907 | 663,437,907 | 15,779 | 15,779 |
| 第11期 | (2018年10月22日) | 659,513,527 | 659,513,527 | 12,200 | 12,200 |
| 第12期 | (2019年10月21日) | 856,059,827 | 856,059,827 | 13,400 | 13,400 |
| 第13期 | (2020年10月20日) | 1,278,618,923 | 1,278,618,923 | 18,604 | 18,604 |
| 第14期 | (2021年10月20日) | 1,481,934,867 | 1,481,934,867 | 19,428 | 19,428 |
| 第15期 | (2022年10月20日) | 1,221,051,690 | 1,221,051,690 | 15,329 | 15,329 |
| 2021年11月末日 | 1,442,319,202 | - | 18,934 | - | |
| 12月末日 | 1,402,092,592 | - | 18,074 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,361,936,453 | - | 17,588 | - | |
| 2月末日 | 1,291,556,179 | - | 17,023 | - | |
| 3月末日 | 1,247,318,692 | - | 16,240 | - | |
| 4月末日 | 1,186,866,315 | - | 15,440 | - | |
| 5月末日 | 1,244,106,597 | - | 16,022 | - | |
| 6月末日 | 1,413,362,417 | - | 18,159 | - | |
| 7月末日 | 1,290,510,715 | - | 16,800 | - | |
| 8月末日 | 1,272,884,289 | - | 16,649 | - | |
| 9月末日 | 1,261,332,724 | - | 15,828 | - | |
| 10月末日 | 1,071,890,843 | - | 13,621 | - | |
| 11月末日 | 1,237,281,471 | - | 15,352 | - | |
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