- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド
DCニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成20年10月20日) | 510,905 | 510,905 | 5,109 | 5,109 |
| 第2期 | (平成21年10月20日) | 787,589 | 787,589 | 7,876 | 7,876 |
| 第3期 | (平成22年10月20日) | 61,600,547 | 61,600,547 | 7,746 | 7,746 |
| 第4期 | (平成23年10月20日) | 110,702,217 | 110,702,217 | 5,602 | 5,602 |
| 第5期 | (平成24年10月22日) | 209,470,184 | 209,470,184 | 6,515 | 6,515 |
| 第6期 | (平成25年10月21日) | 277,190,773 | 277,190,773 | 9,072 | 9,072 |
| 第7期 | (平成26年10月20日) | 337,491,493 | 337,491,493 | 9,683 | 9,683 |
| 第8期 | (平成27年10月20日) | 485,884,722 | 485,884,722 | 12,585 | 12,585 |
| 第9期 | (平成28年10月20日) | 435,549,238 | 435,549,238 | 10,974 | 10,974 |
| 平成27年11月末日 | 506,517,656 | ― | 12,985 | ― | |
| 12月末日 | 484,998,824 | ― | 13,007 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 401,881,420 | ― | 10,673 | ― | |
| 2月末日 | 386,859,880 | ― | 10,308 | ― | |
| 3月末日 | 419,121,877 | ― | 10,997 | ― | |
| 4月末日 | 408,157,028 | ― | 10,666 | ― | |
| 5月末日 | 405,394,611 | ― | 10,509 | ― | |
| 6月末日 | 389,421,246 | ― | 9,984 | ― | |
| 7月末日 | 419,547,315 | ― | 10,738 | ― | |
| 8月末日 | 433,726,831 | ― | 10,947 | ― | |
| 9月末日 | 430,523,683 | ― | 10,789 | ― | |
| 10月末日 | 442,712,893 | ― | 11,003 | ― | |
| 11月末日 | 449,616,998 | ― | 11,619 | ― | |
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