有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
DCニュー・チャイナ・ファンド
DCニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2008年10月20日) | 510,905 | 510,905 | 5,109 | 5,109 |
| 第2期 | (2009年10月20日) | 787,589 | 787,589 | 7,876 | 7,876 |
| 第3期 | (2010年10月20日) | 61,600,547 | 61,600,547 | 7,746 | 7,746 |
| 第4期 | (2011年10月20日) | 110,702,217 | 110,702,217 | 5,602 | 5,602 |
| 第5期 | (2012年10月22日) | 209,470,184 | 209,470,184 | 6,515 | 6,515 |
| 第6期 | (2013年10月21日) | 277,190,773 | 277,190,773 | 9,072 | 9,072 |
| 第7期 | (2014年10月20日) | 337,491,493 | 337,491,493 | 9,683 | 9,683 |
| 第8期 | (2015年10月20日) | 485,884,722 | 485,884,722 | 12,585 | 12,585 |
| 第9期 | (2016年10月20日) | 435,549,238 | 435,549,238 | 10,974 | 10,974 |
| 第10期 | (2017年10月20日) | 663,437,907 | 663,437,907 | 15,779 | 15,779 |
| 2016年11月末日 | 449,616,998 | ― | 11,619 | ― | |
| 12月末日 | 443,137,408 | ― | 11,355 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 450,970,374 | ― | 11,703 | ― | |
| 2月末日 | 453,549,502 | ― | 11,899 | ― | |
| 3月末日 | 481,459,686 | ― | 12,287 | ― | |
| 4月末日 | 493,424,262 | ― | 12,520 | ― | |
| 5月末日 | 506,270,400 | ― | 12,927 | ― | |
| 6月末日 | 537,870,825 | ― | 13,448 | ― | |
| 7月末日 | 576,327,791 | ― | 13,952 | ― | |
| 8月末日 | 609,784,240 | ― | 14,643 | ― | |
| 9月末日 | 643,713,246 | ― | 15,204 | ― | |
| 10月末日 | 674,152,549 | ― | 15,735 | ― | |
| 11月末日 | 717,249,260 | ― | 16,119 | ― | |
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